按市值划分,上周小市值(50亿以下)公司领涨,周平均涨幅为3.4%。
我们年初以来就看好白酒股的投资机会,明确提出“上半年买白酒,下半年投食品”的投资策略。
随着年报和一季报的披露,白酒上市公司收入、利润的增加非常高,从一线高端白酒、到三线中低端白酒,基本都实现了较高增长。白酒行业的复苏得到了强化,市场对白酒的质疑也基本结束,白酒股的股价,也早已从底部大幅反弹,并穿越了市场的波动。市场也错过了白酒的最佳卖点,也就是说:当大家都确认了白酒的复苏时,股价已经大幅上涨了一段落。年初,我们明确推荐,市场有分歧时,就是最佳的买点。
我们认为,白酒的复苏将会延续,上半年,高端酒确定性强,股价涨幅领先,下半年,中低端酒将会延续这种复苏,二三线白酒公司将会有较好的投资机会。
我们仍建议静待时机或移仓至业绩确定的子行业,首推白酒。我们对白酒整个行业及若干公司基本面改善将提高酒企估值的逻辑不变,重点看好:沱牌舍得、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台等公司。
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